Price Action

Price Action

Опытные трейдеры понимают, что ни один технический индикатор не дает столько информации, как сам график цены. Посудите сами, если бы дальнейшее движение цены можно было бы определить исключительно по математическим принципам (коими, по сути, являются технические индикаторы), не было бы смысла в биржевых спекуляциях.

На самом деле, как бы банально это не звучало, цена движется по рыночным законам. Именно торговые отношения между продавцами и покупателями определяют по какой цене осуществится следующая сделка. Переводя в бытовую плоскость, можно привести пример: когда цена слишком завышена, никто не будет покупать, а продавцы вынуждены будут пойти на уступки, особенно в контексте абсолютной конкуренции. И наоборот, цена повысится, когда из-за дефицита предложения, покупатели будут согласны покупать дороже, лишь бы оформить сделку.

В современной биржевой торговле, которая осуществляется в условиях огромного количества одновременных сделок, работают все те же законы. Их графическое отображение и стало основой формирования сетапов и паттернов культовой торговой стратегии Price Action. Алгоритм может применяться на любых торговых активах и любых таймфреймах. Концепция поиска точек входа от этого никак не изменится.

Основы Price Action

В основе методики безиндикаторной торговли лежат две концепции поиска позиций: пробой (продолжение тренда) и отскок. Обе концепции, согласно классической PA, основаны на двух составляющих: сетапе (предварительной настройки) и паттерне (сигнальной фигуре). Сначала разберемся с сетапами.

Сетапы Price Action

Поиск стратегий на отскок должен осуществляться в периоды консолидации. А значит, можно провести четкие уровни поддержки и сопротивления.  Разворотные фигуры, которые будут образовываться возле горизонтальных уровней, дают гораздо более точные сигналы. Так вот, первым сетапом, предназначенным для поиска точек входа по Price Action являются уровни поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки/сопротивления

Постоянные отскоки от горизонтальных ценовых уровней – это не совпадение. На этой цене расположены отложенные ордера крупных игроков (банки, хедж фонды и т.д.) и как только цена к ним подходит, в рынок выбрасываются большие объемы финансовых средств, которые и являются драйверами отскока.

Вторым базовым сетапом являются трендовые линии. Они, в свою очередь, подтверждают свечные паттерны продолжения тренда.

Трендовая линия на графике

Трендовые линии также не случайны. Их торговая логика основана сразу на двух моделях поведения трейдеров. Медведи, которые уже получили прибыль на коррекции, выходят из позиции, а Быки ищут новую точку для входа по тренду.  И в зависимости от интенсивности тренда, этот момент наступает быстрее или медленнее, но, как показывает практика, через конечные точки коррекции можно провести прямую.

Паттерны Price Action

Свечных фигур, которые указывают на продолжение/разворот тренда, на самом деле очень много. Но для полноценного использования Price Action достаточно знать основные, а их немногим более 10.

Паттерны прайс экшн в картинках

Самой известной (и самой простой) фигурой разворота тренда является Пинбар. Подробно фигура рассмотрена в выпуске Binomo News.

При детальном рассмотрении разворотных паттернов становится понятно, что это не просто фигуры, которые часто предшествуют коррекции. В них также заключена простая торговая логика. К примеру, длинный «хвост» Пинбара говорит о том, что за один период таймфрема цена успела продвинуться по тренду, но объемов удержать ее не хватило, а это говорит о временной слабости тренда. В фигуре поглощение, разворотное ценовое движение за период уже было сильнее предыдущего восходящего, а это прямое свидетельство действующего преимущества разворотных сил. Примерно та же логика в зеркальном баре. Звезда Дожи, крест Харами, молот и другие трехсвечные фигуры разворота говорят о том, что тренд сначала не смог продвинуться за один период таймфрейма, а потом еще и потерял набранное за следующий отрезок.

Что касается паттернов на продолжение тренда, в Binomo News и про них есть выпуск. А точнее про самого известного представителя – «внутренний бар».

Можно долго рассказывать о торговой логике других представителей категории (MCM, обратная цена закрытия и т.д), но в итоге она сводится к одному и тому же. Следующая свеча, или свеча через одну подтвердила силу тренда уверенным движением.

Торговые рекомендации по Price Action

Выучить основные паттерны и применять их в торговле не так уж и сложно. Но если вы не хотите делать Price Action своей основной торговой стратегией, достаточно будет просто использовать сторонние виджеты поиска паттернов, к примеру, виджет Investing.

Поиск паттернов на сайте Investing

Инструмент показывает какая именно фигура образовалась, на каком активе, насколько точно и на каком таймфрейме. Этого вполне достаточно для того, чтобы просто не открыть сделку против сильной фигуры Price Action.

Важно понимать, что паттерны Price Action не имею прямой привязки к таймфрейму. Нет, безусловно, чем на более старшем таймфреме фигура образовалась, тем точнее и долгосрочнее полученный сигнал. Однако, с точки зрения торговой логики нет разницы, из секундных или из часовых свечей сформирована фигура. Главное, чтоб она была сформирована правильно. Поэтому, при незначительной потере в качестве сигналов, предпочтение стоит отдать их частоте. На небольших таймфремах, фигуры Price Action будут появляться гораздо чаще.

Более того, никто не запрещает использовать технические индикаторы для фильтрации сигналов. Разворотные паттерны отлично сочетаются с классическими осцилляторами, к примеру, RSI. А фигуры продолжения тренда, обычно фильтруются Параболиком или системами из скользящих средних.

Регистрация на Биномо